Сравнение NYYY с TYYY
NYYY (xETFs NVDA Daily Income ETF) and TYYY (xETFs TSLA Daily Income ETF) are both Derivative Income funds from xETFs. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NYYY и TYYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYYY
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYYY
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYYY и TYYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYYY xETFs NVDA Daily Income ETF | -10.60% |
TYYY xETFs TSLA Daily Income ETF | -11.94% |
Correlation
The correlation between NYYY and TYYY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NYYY c TYYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для xETFs NVDA Daily Income ETF (NYYY) и xETFs TSLA Daily Income ETF (TYYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYYY и TYYY
Максимальная просадка NYYY за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки TYYY в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYYY и TYYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYYY | TYYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -15.06% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -14.57% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -7.74% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYYY и TYYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYYY | TYYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 48.68% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.24% | 48.68% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.24% | 48.68% | -12.44% |
Сравнение комиссий NYYY и TYYY
И NYYY, и TYYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYYY и TYYY
Дивидендная доходность NYYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TYYY в 3.36%
| Позиция | TTM |
|---|---|
NYYY xETFs NVDA Daily Income ETF | 3.19% |
TYYY xETFs TSLA Daily Income ETF | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
NYYY and TYYY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYYY and TYYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TYYY has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.19% for NYYY.
Подберите оптимальное распределение для NYYY и TYYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор