Сравнение NVVE с MODD
NVVE (Nuvve Holding Corp.) and MODD (Modular Medical Inc) are both stocks. NVVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, NVVE returned -92.53%/yr vs -65.14%/yr for MODD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVVE и MODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVVE показывает доходность -82.35%, что значительно ниже, чем у MODD с доходностью -75.83%.
NVVE
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 22.83%
- 6 месяцев
- -86.25%
- С начала года
- -82.35%
- 1 год
- -98.70%
- 3 года*
- -96.42%
- 5 лет*
- -92.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -91.58%
MODD
- 1 день
- -11.41%
- 1 месяц
- -48.74%
- 6 месяцев
- -81.47%
- С начала года
- -75.83%
- 1 год
- -87.25%
- 3 года*
- -54.77%
- 5 лет*
- -65.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.58%
Сравнение доходности по годам NVVE и MODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVVE Nuvve Holding Corp. | -82.35% | -97.96% | -93.73% | -81.42% | -94.97% | -10.48% |
MODD Modular Medical Inc | -75.83% | -73.42% | -24.73% | -9.00% | -76.22% | -49.03% |
Correlation
The correlation between NVVE and MODD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
NVVE:
$118.95K
MODD:
$5.57M
NVVE:
-$8.59
MODD:
-$13.22
NVVE:
$4.79M
MODD:
$0.00
NVVE:
$1.87M
MODD:
$0.00
NVVE:
-$30.86M
MODD:
-$25.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVVE vs. MODD — Ранг доходности на риск
NVVE
MODD
Сравнение NVVE c MODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuvve Holding Corp. (NVVE) и Modular Medical Inc (MODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVVE | MODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.99 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.58 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVVE и MODD
Максимальная просадка NVVE за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MODD в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVVE и MODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVVE | MODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.52% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.23% | -88.44% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -96.29% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -99.49% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.52% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -72.98% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.16% | 55.29% | +29.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVVE и MODD
Nuvve Holding Corp. (NVVE) имеет более высокую волатильность в 126.99% по сравнению с Modular Medical Inc (MODD) с волатильностью 43.80%. Это указывает на то, что NVVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVVE | MODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 126.99% | 43.80% | +83.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 156.88% | 105.61% | +51.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 288.14% | 111.18% | +176.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.63% | 103.03% | +87.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.09% | 625.82% | -438.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVVE и MODD
Ни NVVE, ни MODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVVE и MODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuvve Holding Corp. и Modular Medical Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVVE and MODD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVVE has higher volatility (126.99%) compared to MODD (43.80%). In terms of maximum drawdown, NVVE dropped -100.00% vs MODD's -99.52%.
NVVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVVE и MODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор