Сравнение NVDI.L с 3NIE.L
NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both exchange-traded funds - NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while 3NIE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. NVDI.L is actively managed, while 3NIE.L is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NVDI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3NIE.L.
Доходность
Сравнение доходности NVDI.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -29.41%.
NVDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -29.41%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDI.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | -0.43% | 8.42% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -29.41% | -21.24% |
Correlation
The correlation between NVDI.L and 3NIE.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDI.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
NVDI.L
3NIE.L
Сравнение NVDI.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDI.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDI.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.39 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NVDI.L и 3NIE.L
Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, что меньше максимальной просадки 3NIE.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и 3NIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDI.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.39% | -60.65% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -49.83% | +40.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -36.22% | +25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDI.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDI.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 175.21% | -142.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 175.21% | -135.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 175.21% | -135.90% |
Сравнение комиссий NVDI.L и 3NIE.L
NVDI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3NIE.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDI.L и 3NIE.L
Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, тогда как 3NIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.63% | 32.04% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
NVDI.L and 3NIE.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3NIE.L.
NVDI.L is categorized as Options Trading, while 3NIE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for NVDI.L and 0.75% for 3NIE.L.
Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор