Сравнение NOBL с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
NOBL и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или DIVO.
Корреляция
Корреляция между NOBL и DIVO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и DIVO
Основные характеристики
NOBL:
0.95
DIVO:
2.01
NOBL:
1.37
DIVO:
2.88
NOBL:
1.17
DIVO:
1.37
NOBL:
1.25
DIVO:
3.21
NOBL:
3.89
DIVO:
11.81
NOBL:
2.50%
DIVO:
1.54%
NOBL:
10.26%
DIVO:
9.03%
NOBL:
-35.43%
DIVO:
-30.04%
NOBL:
-7.11%
DIVO:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 16.26%.
NOBL
7.38%
-4.11%
4.12%
8.64%
8.12%
9.36%
DIVO
16.26%
-1.94%
7.12%
17.24%
11.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и DIVO
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOBL c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и DIVO
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DIVO в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.45% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.63% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и DIVO
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и DIVO
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.