PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEUP с WGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEUP с WGRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEUP (Neuphoria Therapeutics Inc) and WGRX (Wellgistics Health, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NEUP in Biotechnology, WGRX in Pharmaceutical Retailers. Over the past year, NEUP returned -37.20% vs -95.00% for WGRX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEUP и WGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuphoria Therapeutics Inc (NEUP) и Wellgistics Health, Inc (WGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEUP показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у WGRX с доходностью -78.22%.

NEUP

1 день
-7.23%
1 месяц
-16.54%
С начала года
15.72%
6 месяцев
5.15%
1 год
-37.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WGRX

1 день
1.40%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-78.22%
6 месяцев
-84.65%
1 год
-95.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEUP и WGRX

2026 (YTD)2025
NEUP
Neuphoria Therapeutics Inc		15.72%-20.49%
WGRX
Wellgistics Health, Inc		-78.22%-89.51%

Correlation

The correlation between NEUP and WGRX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEUP:

$24.30M

WGRX:

$455.10M

EPS

NEUP:

-$113.42

WGRX:

-$0.98

Общая выручка (12 мес.)

NEUP:

-$15.66M

WGRX:

$14.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEUP:

-$15.75M

WGRX:

-$10.16M

EBITDA (12 мес.)

NEUP:

-$865.47M

WGRX:

-$53.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuphoria Therapeutics Inc

Wellgistics Health, Inc

Доходность на риск

NEUP vs. WGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEUP
Ранг доходности на риск NEUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEUP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEUP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEUP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WGRX
Ранг доходности на риск WGRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGRX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEUP c WGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuphoria Therapeutics Inc (NEUP) и Wellgistics Health, Inc (WGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEUPWGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.36

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.64

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.99

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-1.34

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEUP vs. WGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEUP на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGRX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEUP и WGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEUPWGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NEUP и WGRX

Максимальная просадка NEUP за все время составила -96.32%, примерно равная максимальной просадке WGRX в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEUP и WGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEUPWGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.32%

-98.73%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.40%

-96.41%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.36%

-98.25%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.95%

-74.98%

-16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.78%

70.85%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NEUP и WGRX

Текущая волатильность для Neuphoria Therapeutics Inc (NEUP) составляет 17.62%, в то время как у Wellgistics Health, Inc (WGRX) волатильность равна 97.65%. Это указывает на то, что NEUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEUPWGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

97.65%

-80.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.52%

118.74%

-84.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.55%

267.00%

-142.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.50%

250.47%

-78.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.50%

250.47%

-78.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEUP и WGRX

Ни NEUP, ни WGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEUP и WGRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neuphoria Therapeutics Inc и Wellgistics Health, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M30.00MJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.56M
(NEUP) Общая выручка
(WGRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEUP and WGRX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGRX has higher volatility (97.65%) compared to NEUP (17.62%). In terms of maximum drawdown, NEUP dropped -96.32% vs WGRX's -98.73%.

NEUP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEUP и WGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор