Сравнение NDX1.DE с EXXT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordex SE (NDX1.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE).
EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDX1.DE или EXXT.DE.
Корреляция
Корреляция между NDX1.DE и EXXT.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NDX1.DE и EXXT.DE
Основные характеристики
NDX1.DE:
0.54
EXXT.DE:
1.48
NDX1.DE:
1.04
EXXT.DE:
2.03
NDX1.DE:
1.12
EXXT.DE:
1.28
NDX1.DE:
0.25
EXXT.DE:
1.93
NDX1.DE:
1.45
EXXT.DE:
6.30
NDX1.DE:
15.16%
EXXT.DE:
4.12%
NDX1.DE:
40.66%
EXXT.DE:
17.47%
NDX1.DE:
-98.49%
EXXT.DE:
-46.75%
NDX1.DE:
-86.94%
EXXT.DE:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, NDX1.DE показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у EXXT.DE с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции NDX1.DE уступали акциям EXXT.DE по среднегодовой доходности: -2.72% против 18.99% соответственно.
NDX1.DE
2.84%
-2.44%
-14.28%
18.87%
2.00%
-2.72%
EXXT.DE
2.49%
1.40%
23.81%
26.47%
19.36%
18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NDX1.DE и EXXT.DE
NDX1.DE
EXXT.DE
Сравнение NDX1.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordex SE (NDX1.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDX1.DE и EXXT.DE
NDX1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDX1.DE Nordex SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок NDX1.DE и EXXT.DE
Максимальная просадка NDX1.DE за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDX1.DE и EXXT.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDX1.DE и EXXT.DE
Nordex SE (NDX1.DE) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что NDX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.