Сравнение NBIG с DABS
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DABS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NBIG charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for DABS.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и DABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 526.74%, что значительно выше, чем у DABS с доходностью 1.10%.
NBIG
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 51.57%
- С начала года
- 526.74%
- 6 месяцев
- 438.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DABS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и DABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 526.74% | -59.80% |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.10% | 0.65% |
Correlation
The correlation between NBIG and DABS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. DABS — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DABS
Сравнение NBIG c DABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | DABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и DABS
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки DABS в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и DABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -1.47% | -74.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -0.27% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -0.31% | -40.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и DABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.11% | 2.46% | +196.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.11% | 2.55% | +196.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.11% | 2.55% | +196.56% |
Сравнение комиссий NBIG и DABS
NBIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DABS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и DABS
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.88% | 3.81% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and DABS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for NBIG.
DABS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for NBIG.
NBIG is categorized as Leveraged Equities, while DABS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 0.40% for DABS.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и DABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор