Сравнение MXFP.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
MXFP.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXFP.L или EMIM.L.
Корреляция
Корреляция между MXFP.L и EMIM.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXFP.L и EMIM.L
Основные характеристики
MXFP.L:
1.09
EMIM.L:
1.02
MXFP.L:
1.60
EMIM.L:
1.48
MXFP.L:
1.20
EMIM.L:
1.19
MXFP.L:
0.79
EMIM.L:
0.95
MXFP.L:
4.33
EMIM.L:
4.03
MXFP.L:
3.30%
EMIM.L:
3.18%
MXFP.L:
13.01%
EMIM.L:
12.55%
MXFP.L:
-27.23%
EMIM.L:
-31.70%
MXFP.L:
-5.90%
EMIM.L:
-1.88%
Доходность по периодам
С начала года, MXFP.L показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью 4.20%.
MXFP.L
5.55%
2.33%
7.27%
13.88%
3.54%
N/A
EMIM.L
4.20%
1.34%
5.84%
12.46%
4.46%
6.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXFP.L и EMIM.L
MXFP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MXFP.L и EMIM.L
MXFP.L
EMIM.L
Сравнение MXFP.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFP.L и EMIM.L
Ни MXFP.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MXFP.L и EMIM.L
Максимальная просадка MXFP.L за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFP.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXFP.L и EMIM.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 3.60% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.