Сравнение MVEW.DE с IQQ0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).
MVEW.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVEW.DE или IQQ0.DE.
Корреляция
Корреляция между MVEW.DE и IQQ0.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVEW.DE и IQQ0.DE
Основные характеристики
MVEW.DE:
2.19
IQQ0.DE:
2.33
MVEW.DE:
3.23
IQQ0.DE:
3.50
MVEW.DE:
1.40
IQQ0.DE:
1.43
MVEW.DE:
4.21
IQQ0.DE:
4.56
MVEW.DE:
11.60
IQQ0.DE:
11.97
MVEW.DE:
1.60%
IQQ0.DE:
1.62%
MVEW.DE:
8.48%
IQQ0.DE:
8.31%
MVEW.DE:
-11.70%
IQQ0.DE:
-28.65%
MVEW.DE:
-0.15%
IQQ0.DE:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.DE показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у IQQ0.DE с доходностью 5.73%.
MVEW.DE
4.80%
2.51%
10.24%
17.28%
N/A
N/A
IQQ0.DE
5.73%
4.09%
10.41%
18.18%
5.97%
8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEW.DE и IQQ0.DE
И MVEW.DE, и IQQ0.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MVEW.DE и IQQ0.DE
MVEW.DE
IQQ0.DE
Сравнение MVEW.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.DE и IQQ0.DE
Ни MVEW.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEW.DE и IQQ0.DE
Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -11.70%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и IQQ0.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.DE и IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.