Сравнение MVEE.L с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
MVEE.L и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2020 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVEE.L или VEU.
Корреляция
Корреляция между MVEE.L и VEU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.L и VEU
Основные характеристики
MVEE.L:
1.27
VEU:
0.82
MVEE.L:
1.86
VEU:
1.21
MVEE.L:
1.22
VEU:
1.15
MVEE.L:
1.89
VEU:
1.06
MVEE.L:
4.75
VEU:
2.68
MVEE.L:
2.35%
VEU:
3.89%
MVEE.L:
8.75%
VEU:
12.70%
MVEE.L:
-17.89%
VEU:
-61.52%
MVEE.L:
-0.14%
VEU:
-5.25%
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.L показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.41%.
MVEE.L
5.33%
4.94%
4.40%
11.15%
N/A
N/A
VEU
3.41%
3.13%
4.86%
10.66%
5.42%
5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEE.L и VEU
MVEE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MVEE.L и VEU
MVEE.L
VEU
Сравнение MVEE.L c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.L и VEU
MVEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок MVEE.L и VEU
Максимальная просадка MVEE.L за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.L и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.L и VEU
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.L) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что MVEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.