Сравнение MUST с IMSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI).
MUST и IMSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUST или IMSI.
Корреляция
Корреляция между MUST и IMSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUST и IMSI
Основные характеристики
MUST:
0.01
IMSI:
0.76
MUST:
0.05
IMSI:
0.99
MUST:
1.01
IMSI:
1.18
MUST:
0.01
IMSI:
0.79
MUST:
0.03
IMSI:
3.85
MUST:
1.48%
IMSI:
0.70%
MUST:
6.66%
IMSI:
3.52%
MUST:
-13.83%
IMSI:
-4.79%
MUST:
-4.85%
IMSI:
-2.51%
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у IMSI с доходностью -1.00%.
MUST
-1.49%
-1.62%
-2.15%
-0.10%
0.95%
N/A
IMSI
-1.00%
-1.93%
-1.21%
2.53%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и IMSI
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IMSI в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MUST и IMSI
MUST
IMSI
Сравнение MUST c IMSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и IMSI
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IMSI в 4.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.27% | 3.13% | 2.50% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.47% | 0.55% |
IMSI Invesco Municipal Strategic Income ETF | 4.13% | 4.07% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и IMSI
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки IMSI в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и IMSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и IMSI
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.