Сравнение MTC с SWVL
MTC (Mmtec, Inc.) and SWVL (Swvl Holdings Corp) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MTC returned -12.95%/yr vs 8.97%/yr for SWVL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTC и SWVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTC показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у SWVL с доходностью -18.95%.
MTC
- 1 день
- -11.86%
- 1 месяц
- -42.39%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 68.31%
- 1 год
- 299.53%
- 3 года*
- -12.95%
- 5 лет*
- -49.46%
- 10 лет*
- —
SWVL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- -67.51%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTC и SWVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTC Mmtec, Inc. | 25.00% | 117.83% | -80.37% | 29.03% | -87.40% |
SWVL Swvl Holdings Corp | -18.95% | -70.23% | 281.39% | -51.14% | -98.54% |
Correlation
The correlation between MTC and SWVL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
MTC:
$74.30M
SWVL:
$16.64M
MTC:
-$2.95
SWVL:
-$0.49
MTC:
35.03
SWVL:
0.91
MTC:
$2.12M
SWVL:
$18.26M
MTC:
$4.22M
SWVL:
$3.93M
MTC:
-$5.70M
SWVL:
-$3.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTC vs. SWVL — Ранг доходности на риск
MTC
SWVL
Сравнение MTC c SWVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mmtec, Inc. (MTC) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTC | SWVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 0.83 | +1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.93 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | -1.40 | +16.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTC | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.89 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.50 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MTC и SWVL
Максимальная просадка MTC за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTC и SWVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTC | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.72% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.79% | -72.44% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.57% | -92.32% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -99.39% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.59% | -93.71% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 48.20% | -28.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTC и SWVL
Mmtec, Inc. (MTC) имеет более высокую волатильность в 45.33% по сравнению с Swvl Holdings Corp (SWVL) с волатильностью 20.98%. Это указывает на то, что MTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTC | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.33% | 20.98% | +24.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.68% | 63.59% | +31.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 639.10% | 75.89% | +563.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 370.19% | 139.90% | +230.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.67% | 139.90% | +183.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTC и SWVL
Ни MTC, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTC и SWVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mmtec, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTC and SWVL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTC has higher volatility (45.33%) compared to SWVL (20.98%). In terms of maximum drawdown, MTC dropped -99.98% vs SWVL's -99.72%.
MTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTC и SWVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор