PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTC с SWVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTC с SWVL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MTC (Mmtec, Inc.) and SWVL (Swvl Holdings Corp) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MTC returned -25.55%/yr vs 4.72%/yr for SWVL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTC и SWVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mmtec, Inc. (MTC) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у SWVL с доходностью -22.63%.

MTC

1 день
-3.12%
1 месяц
-13.29%
6 месяцев
-19.22%
С начала года
-27.49%
1 год
158.60%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-54.84%
10 лет*
—

SWVL

1 день
5.00%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
-45.96%
С начала года
-22.63%
1 год
-67.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTC и SWVL

2026 (YTD)2025202420232022
MTC
Mmtec, Inc.		-27.49%117.83%-80.37%29.03%-87.50%
SWVL
Swvl Holdings Corp		-22.63%-70.23%281.39%-51.14%-98.60%

Correlation

The correlation between MTC and SWVL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.02

The correlation between MTC and SWVL shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTC:

$74.30M

SWVL:

$14.65M

Общая выручка (12 мес.)

MTC:

$2.12M

SWVL:

$18.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTC:

$4.22M

SWVL:

$3.93M

EBITDA (12 мес.)

MTC:

-$5.70M

SWVL:

-$3.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mmtec, Inc.

Swvl Holdings Corp

Часто сравнивают с SWVL:
SWVL с ROOTSWVL с CVNASWVL с MGKSWVL с ZJYLSWVL с ALAR

Доходность на риск

MTC vs. SWVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SWVL
Ранг доходности на риск SWVL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWVL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWVL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWVL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWVL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWVL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTC c SWVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mmtec, Inc. (MTC) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTCSWVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.86

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.67
-1.48

+8.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

0.84

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.97

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-1.36

+6.56

MTC vs. SWVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTC на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SWVL равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTC и SWVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTC и SWVL

Максимальная просадка MTC за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTC и SWVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTCSWVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.72%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.50%

-69.44%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.57%

-92.32%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-99.42%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.67%

-93.78%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.64%

50.73%

-20.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MTC и SWVL

Mmtec, Inc. (MTC) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Swvl Holdings Corp (SWVL) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что MTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTCSWVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.23%

20.19%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.52%

60.50%

+36.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

640.00%

77.89%

+562.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

370.45%

138.48%

+231.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

321.58%

138.48%

+183.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTC и SWVL

Ни MTC, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTC и SWVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mmtec, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025April
807.50K
5.28M
(MTC) Общая выручка
(SWVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTC and SWVL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTC has higher volatility (26.23%) compared to SWVL (20.19%). In terms of maximum drawdown, MTC dropped -99.98% vs SWVL's -99.72%.

MTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTC и SWVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор