Сравнение MTC с SWVL

С начала года, MTC показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у SWVL с доходностью -31.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mmtec, Inc. (MTC) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SWVL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTC и SWVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MTC, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MTC за все время составила -99.15%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTC и SWVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Mmtec, Inc. (MTC) имеет более высокую волатильность в 35.25% по сравнению с Swvl Holdings Corp (SWVL) с волатильностью 30.05%. Это указывает на то, что MTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mmtec, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.