Сравнение MTC с SWVL
MTC (Mmtec, Inc.) and SWVL (Swvl Holdings Corp) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MTC returned -25.03%/yr vs 7.22%/yr for SWVL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTC и SWVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTC показывает доходность -18.71%, что значительно выше, чем у SWVL с доходностью -24.74%.
MTC
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -55.80%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 201.75%
- 3 года*
- -25.03%
- 5 лет*
- -54.07%
- 10 лет*
- —
SWVL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- -67.13%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTC и SWVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTC Mmtec, Inc. | -18.71% | 117.83% | -80.37% | 29.03% | -87.50% |
SWVL Swvl Holdings Corp | -24.74% | -70.23% | 281.39% | -51.14% | -98.60% |
Correlation
The correlation between MTC and SWVL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between MTC and SWVL shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTC:
$74.30M
SWVL:
$15.45M
MTC:
-$2.95
SWVL:
-$0.49
MTC:
35.03
SWVL:
0.85
MTC:
$2.12M
SWVL:
$18.26M
MTC:
$4.22M
SWVL:
$3.93M
MTC:
-$5.70M
SWVL:
-$3.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTC vs. SWVL — Ранг доходности на риск
MTC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SWVL
Сравнение MTC c SWVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mmtec, Inc. (MTC) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTC | SWVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 0.83 | +1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.93 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | -1.32 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTC и SWVL
Максимальная просадка MTC за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTC и SWVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTC | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.72% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.79% | -72.44% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.57% | -92.32% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -99.43% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.61% | -93.70% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 50.81% | -25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTC и SWVL
Mmtec, Inc. (MTC) имеет более высокую волатильность в 40.53% по сравнению с Swvl Holdings Corp (SWVL) с волатильностью 26.13%. Это указывает на то, что MTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTC | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.53% | 26.13% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.32% | 63.20% | +32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 639.79% | 77.06% | +562.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 370.52% | 139.20% | +231.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 322.77% | 139.20% | +183.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTC и SWVL
Ни MTC, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTC и SWVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mmtec, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTC and SWVL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTC has higher volatility (40.53%) compared to SWVL (26.13%). In terms of maximum drawdown, MTC dropped -99.98% vs SWVL's -99.72%.
MTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTC и SWVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор