Сравнение MID с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 (^NDX).
MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MID или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между MID и ^NDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MID и ^NDX
Основные характеристики
MID:
1.47
^NDX:
1.58
MID:
2.07
^NDX:
2.12
MID:
1.25
^NDX:
1.29
MID:
1.09
^NDX:
2.11
MID:
9.31
^NDX:
7.52
MID:
2.66%
^NDX:
3.80%
MID:
16.88%
^NDX:
18.07%
MID:
-40.15%
^NDX:
-82.90%
MID:
-5.86%
^NDX:
-3.65%
Доходность по периодам
С начала года, MID показывает доходность 21.38%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 26.53%.
MID
21.38%
-0.78%
7.15%
21.97%
N/A
N/A
^NDX
26.53%
3.01%
8.06%
27.04%
19.69%
17.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MID c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MID и ^NDX
Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MID и ^NDX
American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.