Сравнение MIBX.L с PRY.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Prysmian SpA (PRY.MI).
MIBX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIBX.L или PRY.MI.
Корреляция
Корреляция между MIBX.L и PRY.MI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MIBX.L и PRY.MI
Основные характеристики
MIBX.L:
1.71
PRY.MI:
2.06
MIBX.L:
2.36
PRY.MI:
2.47
MIBX.L:
1.29
PRY.MI:
1.35
MIBX.L:
2.33
PRY.MI:
4.73
MIBX.L:
6.31
PRY.MI:
11.56
MIBX.L:
3.81%
PRY.MI:
5.24%
MIBX.L:
14.15%
PRY.MI:
29.37%
MIBX.L:
-35.10%
PRY.MI:
-70.43%
MIBX.L:
0.00%
PRY.MI:
-7.78%
Доходность по периодам
С начала года, MIBX.L показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у PRY.MI с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции MIBX.L уступали акциям PRY.MI по среднегодовой доходности: 10.72% против 17.43% соответственно.
MIBX.L
10.25%
6.59%
16.43%
22.57%
12.77%
10.72%
PRY.MI
7.69%
0.79%
11.00%
60.59%
24.80%
17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIBX.L и PRY.MI
MIBX.L
PRY.MI
Сравнение MIBX.L c PRY.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Prysmian SpA (PRY.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIBX.L и PRY.MI
Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PRY.MI в 1.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.57% | 3.93% | 3.72% | 3.89% | 2.08% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% | 0.00% |
PRY.MI Prysmian SpA | 1.05% | 1.14% | 1.46% | 1.59% | 1.51% | 0.86% | 4.00% | 2.46% | 1.58% | 1.72% | 2.07% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок MIBX.L и PRY.MI
Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PRY.MI в -70.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и PRY.MI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIBX.L и PRY.MI
Текущая волатильность для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) составляет 4.30%, в то время как у Prysmian SpA (PRY.MI) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRY.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.