Сравнение MCRB с PALI
MCRB (Seres Therapeutics, Inc.) and PALI (Palisade Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MCRB returned -38.60%/yr vs -69.75%/yr for PALI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCRB и PALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCRB показывает доходность -64.72%, что значительно ниже, чем у PALI с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции MCRB превзошли акции PALI по среднегодовой доходности: -38.60% против -69.75% соответственно.
MCRB
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -20.57%
- 6 месяцев
- -65.14%
- С начала года
- -64.72%
- 1 год
- -62.09%
- 3 года*
- -61.53%
- 5 лет*
- -49.45%
- 10 лет*
- -38.60%
- Всё время*
- -34.52%
PALI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- -18.30%
- 1 год
- 102.72%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -76.90%
- 10 лет*
- -69.75%
- Всё время*
- -49.92%
Сравнение доходности по годам MCRB и PALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | -64.72% | -10.47% | -40.64% | -75.00% | -32.77% | -66.00% | 610.14% | -23.67% | -55.42% | 2.42% |
PALI Palisade Bio, Inc. | -18.30% | 42.42% | -81.36% | -88.65% | -92.00% | -75.38% | -11.11% | -84.19% | -81.80% | -51.61% |
Correlation
The correlation between MCRB and PALI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MCRB:
$50.84M
PALI:
$333.27M
MCRB:
-$5.17
PALI:
-$0.27
MCRB:
1.90
PALI:
3.16
MCRB:
$1.15M
PALI:
$0.00
MCRB:
$183.00K
PALI:
$0.00
MCRB:
-$47.68M
PALI:
-$26.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCRB vs. PALI — Ранг доходности на риск
MCRB
PALI
Сравнение MCRB c PALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) и Palisade Bio, Inc. (PALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCRB | PALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.83 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.62 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCRB и PALI
Максимальная просадка MCRB за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке PALI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRB и PALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCRB | PALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -100.00% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.15% | -56.53% | -25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.96% | -98.44% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | -99.98% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.32% | -100.00% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -100.00% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.58% | -76.42% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.51% | 28.48% | +25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCRB и PALI
Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) и Palisade Bio, Inc. (PALI) имеют волатильность 25.79% и 25.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCRB | PALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.79% | 25.92% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.09% | 61.49% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.03% | 126.53% | -28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.33% | 145.91% | -40.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.38% | 141.01% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCRB и PALI
Ни MCRB, ни PALI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCRB и PALI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seres Therapeutics, Inc. и Palisade Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCRB and PALI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALI has higher volatility (25.92%) compared to MCRB (25.79%). In terms of maximum drawdown, MCRB dropped -99.50% vs PALI's -100.00%.
PALI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCRB и PALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор