Сравнение MAGQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и S&P 500 (^GSPC).
MAGQ - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGQ или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MAGQ и ^GSPC составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MAGQ и ^GSPC
Основные характеристики
Доходность по периодам
MAGQ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGQ и ^GSPC
MAGQ
^GSPC
Сравнение MAGQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок MAGQ и ^GSPC
Волатильность
Сравнение волатильности MAGQ и ^GSPC
Текущая волатильность для Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) составляет 0.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MAGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.