PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZ с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZ с VEXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LegalZoom.com, Inc. (LZ) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX).

VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LZ и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LegalZoom.com, Inc. (LZ) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZ и VEXAX

2026 (YTD)20252024202320222021
LZ
LegalZoom.com, Inc.		-42.90%32.22%-33.54%45.99%-51.84%-57.54%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		-4.54%11.42%15.47%26.95%-26.46%-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, LZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью -4.54%.

LZ

1 день
-0.35%
1 месяц
-19.35%
С начала года
-42.90%
6 месяцев
-45.38%
1 год
-34.15%
3 года*
-15.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEXAX

1 день
-1.04%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.80%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.65%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LegalZoom.com, Inc.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LZ:
LZ с GOOGLLZ с GOOGLZ с ^SP500TR
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VASVXVEXAX с VINIX

Доходность на риск

LZ vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZ
Ранг доходности на риск LZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZ c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LegalZoom.com, Inc. (LZ) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZVEXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.72

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.16

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.95

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

3.91

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZ vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VEXAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZ и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.72

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.34

-0.91

Корреляция

Корреляция между LZ и VEXAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZ и VEXAX

LZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZ
LegalZoom.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.22%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LZ и VEXAX

Максимальная просадка LZ за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZ и VEXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.25%

-58.08%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.98%

-14.63%

-36.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.77%

-10.25%

-75.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.95%

-12.25%

-57.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

3.54%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LZ и VEXAX

LegalZoom.com, Inc. (LZ) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что LZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

6.02%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.94%

13.07%

+24.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.49%

22.79%

+36.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.69%

22.33%

+36.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.69%

22.30%

+36.39%