Сравнение LORA.F с VGWL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (LORA.F) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).
VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LORA.F или VGWL.DE.
Корреляция
Корреляция между LORA.F и VGWL.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LORA.F и VGWL.DE
Основные характеристики
LORA.F:
-0.70
VGWL.DE:
2.06
LORA.F:
-0.87
VGWL.DE:
2.81
LORA.F:
0.89
VGWL.DE:
1.40
LORA.F:
-0.74
VGWL.DE:
2.84
LORA.F:
-1.23
VGWL.DE:
13.11
LORA.F:
17.77%
VGWL.DE:
1.76%
LORA.F:
31.27%
VGWL.DE:
11.22%
LORA.F:
-29.67%
VGWL.DE:
-33.40%
LORA.F:
-26.92%
VGWL.DE:
-0.25%
Доходность по периодам
С начала года, LORA.F показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью 4.50%.
LORA.F
-0.75%
-0.00%
-10.74%
-21.82%
5.72%
N/A
VGWL.DE
4.50%
1.58%
13.56%
21.87%
11.46%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LORA.F и VGWL.DE
LORA.F
VGWL.DE
Сравнение LORA.F c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LORA.F) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LORA.F и VGWL.DE
Дивидендная доходность LORA.F за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VGWL.DE в 0.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA.F L'Oréal S.A. | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.46% | 1.11% | 1.33% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.85% | 0.89% | 1.87% | 2.52% | 1.67% | 1.79% | 3.20% | 4.91% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок LORA.F и VGWL.DE
Максимальная просадка LORA.F за все время составила -29.67%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LORA.F и VGWL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LORA.F и VGWL.DE
L'Oréal S.A. (LORA.F) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что LORA.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.