PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LILMW с LILM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LILMW и LILM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LILMW и LILM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lilium N.V. (LILMW) и Lilium N.V. (LILM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-93.00%
-86.12%
LILMW
LILM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

EPS

LILMW:

-$3.22K

LILM:

$0.07

EBITDA (12 мес.)

LILMW:

-$177.92M

LILM:

-$177.92M

Доходность по периодам


LILMW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LILM

С начала года

-36.77%

1 месяц

-55.06%

6 месяцев

-86.07%

1 год

-88.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LILMW и LILM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LILMW
Ранг риск-скорректированной доходности LILMW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LILMW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LILMW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LILMW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LILMW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LILMW, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

LILM
Ранг риск-скорректированной доходности LILM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LILM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LILM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LILM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LILM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LILM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LILMW c LILM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lilium N.V. (LILMW) и Lilium N.V. (LILM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LILMW, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.49-0.26
Коэффициент Сортино LILMW, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.291.14
Коэффициент Омега LILMW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.18
Коэффициент Кальмара LILMW, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.93-0.88
Коэффициент Мартина LILMW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.64-1.62
LILMW
LILM


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.49
-0.26
LILMW
LILM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LILMW и LILM

Ни LILMW, ни LILM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LILMW и LILM


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.71%
-99.03%
LILMW
LILM

Волатильность

Сравнение волатильности LILMW и LILM

Текущая волатильность для Lilium N.V. (LILMW) составляет 0.00%, в то время как у Lilium N.V. (LILM) волатильность равна 36.98%. Это указывает на то, что LILMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LILM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
36.98%
LILMW
LILM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LILMW и LILM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lilium N.V. и Lilium N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab