PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGFA с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LGFA с AMC

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lions Gate Entertainment (LGFA) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGFA или AMC.

Корреляция

Корреляция между LGFA и AMC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LGFA и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lions Gate Entertainment (LGFA) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.52%
-29.27%
LGFA
AMC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGFA:

$1.63B

AMC:

$1.35B

EPS

LGFA:

-$8.60

AMC:

-$1.38

Доходность по периодам

LGFA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMC

С начала года

-10.80%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-29.14%

1 год

-26.50%

5 лет

-45.46%

10 лет

-34.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGFA и AMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGFA
Ранг риск-скорректированной доходности LGFA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGFA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGFA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGFA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGFA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGFA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGFA c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lions Gate Entertainment (LGFA) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGFA, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.32-0.19
Коэффициент Сортино LGFA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.200.50
Коэффициент Омега LGFA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.06
Коэффициент Кальмара LGFA, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15-0.21
Коэффициент Мартина LGFA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.52-0.62
LGFA
AMC

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.32
-0.19
LGFA
AMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGFA и AMC

Ни LGFA, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGFA
Lions Gate Entertainment		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%

Просадки

Сравнение просадок LGFA и AMC

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-81.43%
-99.43%
LGFA
AMC

Волатильность

Сравнение волатильности LGFA и AMC

Текущая волатильность для Lions Gate Entertainment (LGFA) составляет 0.00%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что LGFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
11.54%
LGFA
AMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGFA и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lions Gate Entertainment и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab