PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAES с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAES с FSRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEALSQ Corp (LAES) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LAES и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEALSQ Corp (LAES) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAES и FSRNX

2026 (YTD)202520242023
LAES
SEALSQ Corp		-33.60%-38.54%380.47%-94.17%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		0.93%3.03%4.99%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, LAES показывает доходность -33.60%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 0.93%.

LAES

1 день
-4.20%
1 месяц
-37.41%
С начала года
-33.60%
6 месяцев
-37.09%
1 год
-8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEALSQ Corp

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с IONQLAES с BBAILAES с RGTILAES с QSILAES с APLD
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

LAES vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAES c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAESFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.09

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.24

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.19

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

0.75

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAES vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAES на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAES и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAESFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.32

-0.63

Корреляция

Корреляция между LAES и FSRNX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAES и FSRNX

LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LAES и FSRNX

Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAESFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-44.26%

-54.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.80%

-12.45%

-57.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.58%

-9.74%

-78.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.58%

-9.77%

-74.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.21%

3.21%

+31.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LAES и FSRNX

SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAESFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.27%

4.58%

+23.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.59%

9.33%

+75.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.72%

16.41%

+94.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.62%

18.90%

+154.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.62%

21.41%

+152.21%