PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWE3.L с 3QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KWE3.L с 3QQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L).

KWE3.L и 3QQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3QQQ.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и 3QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWE3.L и 3QQQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-48.88%11.50%-22.89%-61.89%-54.90%
3QQQ.L
Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities		-19.09%13.90%60.92%187.21%-56.66%

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у 3QQQ.L с доходностью -19.09%.

KWE3.L

1 день
4.80%
1 месяц
-21.55%
С начала года
-48.88%
6 месяцев
-71.40%
1 год
-61.53%
3 года*
-42.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

3QQQ.L

1 день
8.72%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-16.94%
1 год
36.33%
3 года*
38.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities

Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с 2BRE.LKWE3.L с 3PLT.L
Часто сравнивают с 3QQQ.L:
3QQQ.L с TQQQ3QQQ.L с QQQ3.L3QQQ.L с QQQ3QQQ.L с MAG7.L3QQQ.L с SPMO3QQQ.L с SPY3QQQ.L с QDVE.DE

Сравнение комиссий KWE3.L и 3QQQ.L

KWE3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3QQQ.L в 0.01%.

KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities
3QQQ.L
Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities

Доходность на риск

KWE3.L vs. 3QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
3QQQ.L
Ранг доходности на риск 3QQQ.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3QQQ.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3QQQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3QQQ.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3QQQ.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3QQQ.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c 3QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWE3.L3QQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.52

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.26

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.72

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

1.62

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWE3.L vs. 3QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа 3QQQ.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и 3QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWE3.L3QQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.52

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.27

-0.72

Корреляция

Корреляция между KWE3.L и 3QQQ.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и 3QQQ.L

Ни KWE3.L, ни 3QQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и 3QQQ.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки 3QQQ.L в -58.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и 3QQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KWE3.L3QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.42%

-58.93%

-39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.02%

-47.89%

-26.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.34%

-42.24%

-56.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.05%

-20.85%

-69.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.93%

21.13%

+13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и 3QQQ.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 26.88% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L) с волатильностью 16.78%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KWE3.L3QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.88%

16.78%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.44%

53.33%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.04%

70.29%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.43%

63.86%

+73.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.43%

63.86%

+73.57%