Сравнение KLWD.L с GLDW.L
KLWD.L (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - KLWD.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past year, KLWD.L returned -9.50% vs 34.45% for GLDW.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. KLWD.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности KLWD.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLWD.L показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.
KLWD.L
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLWD.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLWD.L WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | -5.67% | 8.16% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 28.64% |
Correlation
The correlation between KLWD.L and GLDW.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLWD.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
KLWD.L
GLDW.L
Сравнение KLWD.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLWD.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.88 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.05 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLWD.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.46 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.30 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок KLWD.L и GLDW.L
Максимальная просадка KLWD.L за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLWD.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLWD.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -17.86% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -17.86% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -15.93% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -3.58% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 6.65% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLWD.L и GLDW.L
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что KLWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLWD.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 5.09% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 19.81% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 22.95% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 16.09% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 15.94% | +17.89% |
Сравнение комиссий KLWD.L и GLDW.L
KLWD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLWD.L и GLDW.L
Ни KLWD.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLWD.L and GLDW.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for KLWD.L.
KLWD.L is categorized as Technology Equities, while GLDW.L is Precious Metals. KLWD.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.40% for KLWD.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для KLWD.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор