PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO-B.TO с AGCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KILO-B.TO с AGCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO).

KILO-B.TO и AGCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KILO-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2018 г.. AGCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 7 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KILO-B.TO и AGCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KILO-B.TO и AGCC.TO

2026 (YTD)2025
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		11.54%4.74%
AGCC.TO
Global X Silver Covered Call ETF		2.74%37.24%

Доходность по периодам

С начала года, KILO-B.TO показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у AGCC.TO с доходностью 2.74%.

KILO-B.TO

1 день
1.45%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.54%
6 месяцев
22.50%
1 год
47.79%
3 года*
35.04%
5 лет*
24.84%
10 лет*
—

AGCC.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-15.31%
С начала года
2.74%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Global X Silver Covered Call ETF

Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с AGCC.TO:
AGCC.TO с SILJAGCC.TO с SILAGCC.TO с HUZ.TOAGCC.TO с CGL.TOAGCC.TO с CGL-C.TOAGCC.TO с CBIL.TOAGCC.TO с CASH.TO

Сравнение комиссий KILO-B.TO и AGCC.TO

KILO-B.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AGCC.TO в 0.60%.

AGCC.TO
Global X Silver Covered Call ETF
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Доходность на риск

KILO-B.TO vs. AGCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AGCC.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO-B.TO c AGCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO-B.TOAGCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO-B.TO vs. AGCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO-B.TOAGCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между KILO-B.TO и AGCC.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO-B.TO и AGCC.TO

KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

TTM202520242023202220212020
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
AGCC.TO
Global X Silver Covered Call ETF		3.84%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KILO-B.TO и AGCC.TO

Максимальная просадка KILO-B.TO за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки AGCC.TO в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO-B.TO и AGCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KILO-B.TOAGCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-39.17%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-31.91%

+22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-11.95%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KILO-B.TO и AGCC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

KILO-B.TOAGCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

70.42%

-44.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

70.42%

-53.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

70.42%

-52.44%