PortfoliosLab logo
Сравнение KEY с NYCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KEY и NYCB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KEY и NYCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и New York Community Bancorp, Inc. (NYCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.14%
1,249.39%
KEY
NYCB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$16.54B

NYCB:

$4.38B

EPS

KEY:

-$0.19

NYCB:

-$14.50

Коэффициент PEG

KEY:

0.67

NYCB:

0.47

Коэффициент P/S

KEY:

3.70

NYCB:

3.07

Коэффициент P/B

KEY:

0.99

NYCB:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$2.91B

NYCB:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$4.15B

NYCB:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

-$131.00M

NYCB:

$300.00M

Доходность по периодам


KEY

С начала года

-13.07%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.20%

5 лет

9.80%

10 лет

4.20%

NYCB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEY и NYCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

NYCB
Ранг риск-скорректированной доходности NYCB, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYCB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYCB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYCB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYCB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYCB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEY c NYCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и New York Community Bancorp, Inc. (NYCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KEY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEY: 0.14
NYCB: 0.26
Коэффициент Сортино KEY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEY: 0.48
NYCB: 0.89
Коэффициент Омега KEY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEY: 1.06
NYCB: 1.13
Коэффициент Кальмара KEY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEY: 0.12
NYCB: 0.17
Коэффициент Мартина KEY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEY: 0.44
NYCB: 1.13


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.26
KEY
NYCB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и NYCB

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как NYCB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEY
KeyCorp
5.57%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%
NYCB
New York Community Bancorp, Inc.
0.46%1.85%6.65%7.91%5.57%6.45%5.66%7.23%5.22%4.27%6.13%6.25%

Просадки

Сравнение просадок KEY и NYCB


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.35%
-72.84%
KEY
NYCB

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и NYCB

KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с New York Community Bancorp, Inc. (NYCB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
0
KEY
NYCB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и NYCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и New York Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию