PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBC.BR с DG.PA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBC.BR с DG.PA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBC Group NV (KBC.BR) и VINCI SA (DG.PA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBC.BR или DG.PA.

Корреляция

Корреляция между KBC.BR и DG.PA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBC.BR и DG.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBC Group NV (KBC.BR) и VINCI SA (DG.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBC.BR:

1.15

DG.PA:

0.65

Коэф-т Сортино

KBC.BR:

1.51

DG.PA:

0.94

Коэф-т Омега

KBC.BR:

1.22

DG.PA:

1.13

Коэф-т Кальмара

KBC.BR:

1.44

DG.PA:

0.84

Коэф-т Мартина

KBC.BR:

5.63

DG.PA:

1.41

Индекс Язвы

KBC.BR:

4.78%

DG.PA:

9.45%

Дневная вол-ть

KBC.BR:

24.48%

DG.PA:

21.54%

Макс. просадка

KBC.BR:

-94.35%

DG.PA:

-67.98%

Текущая просадка

KBC.BR:

-3.67%

DG.PA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBC.BR:

€32.53B

DG.PA:

€70.66B

EPS

KBC.BR:

€8.33

DG.PA:

€8.43

Коэффициент P/E

KBC.BR:

9.85

DG.PA:

14.94

Коэффициент PEG

KBC.BR:

0.85

DG.PA:

3.38

Коэффициент P/S

KBC.BR:

2.97

DG.PA:

0.97

Коэффициент P/B

KBC.BR:

1.33

DG.PA:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

KBC.BR:

€8.40B

DG.PA:

€72.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBC.BR:

€4.33B

DG.PA:

€12.81B

EBITDA (12 мес.)

KBC.BR:

€1.25B

DG.PA:

€11.82B

Доходность по периодам

С начала года, KBC.BR показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у DG.PA с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции KBC.BR уступали акциям DG.PA по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.58% соответственно.

KBC.BR

С начала года

14.43%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

25.73%

1 год

28.18%

5 лет

19.02%

10 лет

8.26%

DG.PA

С начала года

30.37%

1 месяц

16.25%

6 месяцев

29.71%

1 год

13.59%

5 лет

14.84%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBC.BR и DG.PA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBC.BR
Ранг риск-скорректированной доходности KBC.BR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBC.BR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBC.BR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBC.BR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBC.BR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBC.BR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DG.PA
Ранг риск-скорректированной доходности DG.PA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG.PA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG.PA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG.PA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG.PA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG.PA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBC.BR c DG.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBC Group NV (KBC.BR) и VINCI SA (DG.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBC.BR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа DG.PA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBC.BR и DG.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBC.BR и DG.PA

Дивидендная доходность KBC.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности DG.PA в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBC.BR
KBC Group NV		9.75%6.51%6.81%6.66%4.56%4.36%5.22%5.29%3.94%1.70%3.47%0.00%
DG.PA
VINCI SA		3.77%4.51%3.56%3.48%2.90%3.07%2.74%3.49%2.54%2.94%3.03%3.89%

Просадки

Сравнение просадок KBC.BR и DG.PA

Максимальная просадка KBC.BR за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки DG.PA в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBC.BR и DG.PA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBC.BR и DG.PA

KBC Group NV (KBC.BR) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с VINCI SA (DG.PA) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что KBC.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBC.BR и DG.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBC Group NV и VINCI SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.88B
38.36B
(KBC.BR) Общая выручка
(DG.PA) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBC.BR и DG.PA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KBC Group NV и VINCI SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
21.5%
(KBC.BR) Валовая рентабельность
(DG.PA) Валовая рентабельность
KBC.BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBC Group NV сообщила о валовой прибыли в 2.88B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DG.PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VINCI SA сообщила о валовой прибыли в 8.25B при выручке в 38.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

KBC.BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBC Group NV сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

DG.PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VINCI SA сообщила об операционной прибыли в 5.14B при выручке в 38.36B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

KBC.BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBC Group NV сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.

DG.PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VINCI SA сообщила о чистой прибыли в 2.87B при выручке в 38.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.