Сравнение IQQC.DE с EXXU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE).

IQQC.DE и EXXU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 50. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. EXXU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones China Offshore 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQC.DE и EXXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQC.DE и EXXU.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF	-6.69%	14.32%	39.12%	-16.33%	-13.36%	-15.34%	-1.10%	18.05%	-9.09%	18.68%
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	-6.56%	12.86%	26.45%	-11.75%	-14.54%	-22.68%	15.85%	25.95%	-14.30%	28.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQC.DE показывает доходность -6.69%, а EXXU.DE немного выше – -6.56%. За последние 10 лет акции IQQC.DE уступали акциям EXXU.DE по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.97% соответственно.

IQQC.DE

1 день: -13.92%

1 месяц: -0.21%

С начала года: -6.69%

6 месяцев: -13.15%

1 год: -3.88%

3 года*: 6.91%

5 лет*: -3.13%

10 лет*: 2.93%

EXXU.DE

1 день: -0.59%

1 месяц: 0.99%

С начала года: -6.56%

6 месяцев: -15.52%

1 год: -6.84%

3 года*: 4.94%

5 лет*: -6.02%

10 лет*: 3.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares China Large Cap UCITS ETF

Название символа

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQQC.DE:

IQQC.DE с FXI IQQC.DE с 36BZ.DE IQQC.DE с JMLP.DE IQQC.DE с IS3R.DE IQQC.DE с CSPX.L IQQC.DE с IJH IQQC.DE с VXUS

Часто сравнивают с EXXU.DE:

EXXU.DE с 36BZ.DE EXXU.DE с ICGA.DE EXXU.DE с H4ZP.DE EXXU.DE с CXSE EXXU.DE с VXUS EXXU.DE с VEA EXXU.DE с ONLN

Сравнение комиссий IQQC.DE и EXXU.DE

IQQC.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EXXU.DE в 0.61%.

IQQC.DE

iShares China Large Cap UCITS ETF

EXXU.DE

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

IQQC.DE vs. EXXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQC.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXXU.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQC.DE c EXXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IQQC.DE	EXXU.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.13	-0.30	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.03	-0.26	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	0.97	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.09	-0.41	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.22	-0.90	+0.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQC.DE vs. EXXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQC.DE на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа EXXU.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQC.DE и EXXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IQQC.DE	EXXU.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.13	-0.30	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	-0.19	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.11	0.15	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.19	-0.02

Корреляция

Корреляция между IQQC.DE и EXXU.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQC.DE и EXXU.DE

Дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EXXU.DE в 4.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF	1.92%	1.78%	2.26%	2.52%	2.51%	1.85%	2.51%	2.45%	3.03%	2.38%	2.33%	2.63%
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	4.60%	4.28%	1.95%	2.92%	2.04%	0.96%	1.32%	1.66%	2.07%	2.12%	4.23%	2.75%

Просадки

Сравнение просадок IQQC.DE и EXXU.DE

Максимальная просадка IQQC.DE за все время составила -67.50%, примерно равная максимальной просадке EXXU.DE в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQC.DE и EXXU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	IQQC.DE	EXXU.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.50%	-66.04%	-1.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.16%	-16.74%	+2.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.43%	-51.40%	+2.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.92%	-58.37%	+4.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.77%	-37.21%	+13.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.20%	-26.52%	-1.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.35%	7.59%	-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQC.DE и EXXU.DE

iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) имеет более высокую волатильность в 22.42% по сравнению с iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IQQC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IQQC.DE	EXXU.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.42%	6.09%	+16.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.71%	14.01%	+10.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.99%	23.15%	+6.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.72%	31.10%	-1.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.01%	27.26%	-1.25%

Сравнение IQQC.DE с EXXU.DE

Доходность

Сравнение доходности IQQC.DE и EXXU.DE

Сравнение доходности по годам IQQC.DE и EXXU.DE

Доходность по периодам

IQQC.DE

EXXU.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IQQC.DE и EXXU.DE

Доходность на риск

IQQC.DE vs. EXXU.DE — Ранг доходности на риск

IQQC.DE

EXXU.DE

Сравнение IQQC.DE c EXXU.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IQQC.DE vs. EXXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQC.DE и EXXU.DE

Просадки

Сравнение просадок IQQC.DE и EXXU.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IQQC.DE и EXXU.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)