PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ4.DE с IQQ6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ4.DE с IQQ6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE).

IQQ4.DE и IQQ6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. IQQ6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ4.DE и IQQ6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ4.DE и IQQ6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.73%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		4.30%-2.51%5.91%6.19%-19.35%36.59%-17.05%24.57%-0.76%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ4.DE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции IQQ4.DE уступали акциям IQQ6.DE по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.13% соответственно.

IQQ4.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.58%
3 года*
1.48%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.27%

IQQ6.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-4.19%
С начала года
4.30%
6 месяцев
3.78%
1 год
2.47%
3 года*
4.92%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с IQQ6.DE:
IQQ6.DE с TRET.DEIQQ6.DE с SPYJ.DEIQQ6.DE с IUSP.DEIQQ6.DE с VNQIQQ6.DE с QYLDIQQ6.DE с SCHDIQQ6.DE с VOO

Сравнение комиссий IQQ4.DE и IQQ6.DE

И IQQ4.DE, и IQQ6.DE имеют комиссию равную 0.59%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IQQ4.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IQQ6.DE
Ранг доходности на риск IQQ6.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ6.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ6.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ6.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ6.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ4.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ4.DEIQQ6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.17

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.31

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.19

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ4.DE vs. IQQ6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ4.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IQQ6.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ4.DE и IQQ6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ4.DEIQQ6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.21

-0.14

Корреляция

Корреляция между IQQ4.DE и IQQ6.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ4.DE и IQQ6.DE

Дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что сопоставимо с доходностью IQQ6.DE в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.51%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		3.53%3.61%3.37%3.39%3.91%2.51%3.58%3.24%4.53%3.49%3.45%3.27%

Просадки

Сравнение просадок IQQ4.DE и IQQ6.DE

Максимальная просадка IQQ4.DE за все время составила -66.50%, примерно равная максимальной просадке IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ4.DE и IQQ6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ4.DEIQQ6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-66.50%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.16%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-29.62%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-41.83%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-9.28%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-14.07%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.70%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ4.DE и IQQ6.DE

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) имеют волатильность 4.20% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ4.DEIQQ6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.37%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.82%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

14.85%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

14.51%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.37%

-1.60%