Сравнение IPN.PA с DG.PA

С начала года, IPN.PA показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DG.PA с доходностью 8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPN.PA имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции DG.PA немного впереди с 10.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ipsen SA (IPN.PA) и VINCI SA (DG.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPN.PA на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа DG.PA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPN.PA и DG.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность IPN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DG.PA в 4.15%

Максимальная просадка IPN.PA за все время составила -75.65%, что больше максимальной просадки DG.PA в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPN.PA и DG.PA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ipsen SA (IPN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с VINCI SA (DG.PA) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что IPN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ipsen SA и VINCI SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.