Сравнение IPDP с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 Index (^NDX).
IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IPDP и ^NDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPDP и ^NDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
^NDX NASDAQ 100 Index | -4.21% |
Доходность по периодам
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPDP vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IPDP
^NDX
Сравнение IPDP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPDP | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.55 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPDP и ^NDX
Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и ^NDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPDP | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -82.90% | +82.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.04% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -24.72% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и ^NDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPDP | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.77% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.61% | -22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.48% | -22.48% |