Сравнение IONQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IONQ или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IONQ и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и ^GSPC
Основные характеристики
IONQ:
1.74
^GSPC:
2.12
IONQ:
2.59
^GSPC:
2.83
IONQ:
1.30
^GSPC:
1.39
IONQ:
2.08
^GSPC:
3.13
IONQ:
4.88
^GSPC:
13.67
IONQ:
33.53%
^GSPC:
1.94%
IONQ:
94.27%
^GSPC:
12.54%
IONQ:
-90.00%
^GSPC:
-56.78%
IONQ:
-13.87%
^GSPC:
-2.37%
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 204.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%.
IONQ
204.76%
35.39%
455.29%
182.00%
N/A
N/A
^GSPC
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IONQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IONQ и ^GSPC
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и ^GSPC
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 41.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.