Сравнение IMV.L с MVEE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.L).
IMV.L и MVEE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. MVEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMV.L или MVEE.L.
Корреляция
Корреляция между IMV.L и MVEE.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMV.L и MVEE.L
Основные характеристики
IMV.L:
1.57
MVEE.L:
1.00
IMV.L:
2.29
MVEE.L:
1.46
IMV.L:
1.27
MVEE.L:
1.17
IMV.L:
2.47
MVEE.L:
1.49
IMV.L:
7.14
MVEE.L:
3.75
IMV.L:
1.74%
MVEE.L:
2.35%
IMV.L:
7.88%
MVEE.L:
8.80%
IMV.L:
-24.48%
MVEE.L:
-17.89%
IMV.L:
-1.17%
MVEE.L:
-1.22%
Доходность по периодам
С начала года, IMV.L показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у MVEE.L с доходностью 5.38%.
IMV.L
6.49%
1.64%
3.96%
12.73%
4.74%
7.00%
MVEE.L
5.38%
1.03%
2.21%
9.48%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMV.L и MVEE.L
И IMV.L, и MVEE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMV.L и MVEE.L
IMV.L
MVEE.L
Сравнение IMV.L c MVEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMV.L и MVEE.L
Ни IMV.L, ни MVEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMV.L и MVEE.L
Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки MVEE.L в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и MVEE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMV.L и MVEE.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) составляет 2.82%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.