Сравнение IHG с IHT
IHG (InterContinental Hotels Group PLC) and IHT (InnSuites Hospitality Trust) are both stocks. IHG operates in Lodging (Consumer Cyclical), while IHT operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate). Over the past 10 years, IHG returned 18.38%/yr vs -2.18%/yr for IHT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHG и IHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHG показывает доходность 22.41%, а IHT немного выше – 23.50%. За последние 10 лет акции IHG превзошли акции IHT по среднегодовой доходности: 18.38% против -2.18% соответственно.
IHG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 11.62%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 53.39%
- 3 года*
- 38.24%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 18.38%
IHT
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- -24.79%
- 3 года*
- -9.71%
- 5 лет*
- -26.33%
- 10 лет*
- -2.18%
Сравнение доходности по годам IHG и IHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 22.41% | 14.53% | 39.13% | 59.59% | -8.70% | 0.14% | -5.17% | 27.65% | -12.53% | 50.75% |
IHT InnSuites Hospitality Trust | 23.50% | -37.47% | 29.60% | 2.33% | -22.86% | -0.34% | 46.16% | -1.33% | -9.04% | -20.96% |
Correlation
The correlation between IHG and IHT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2003 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
IHG:
$8.92
IHT:
-$0.16
IHG:
2.63
IHT:
1.94
IHG:
$10.13B
IHT:
$7.44M
IHG:
$4.63B
IHT:
$2.44M
IHG:
$2.53B
IHT:
$25.95K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHG vs. IHT — Ранг доходности на риск
IHG
IHT
Сравнение IHG c IHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и InnSuites Hospitality Trust (IHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHG | IHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.36 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | -0.47 | +12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHG и IHT
Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что меньше максимальной просадки IHT в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и IHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHG | IHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.84% | -96.89% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -69.61% | +56.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.92% | -69.61% | +40.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -86.77% | +52.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -91.17% | +31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -89.18% | +89.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -75.76% | +61.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 52.94% | -48.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHG и IHT
Текущая волатильность для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) составляет 5.37%, в то время как у InnSuites Hospitality Trust (IHT) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что IHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHG | IHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 21.13% | -15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 36.00% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 92.49% | -67.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 87.22% | -60.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 94.81% | -64.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHG и IHT
Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IHT в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.08% | 1.23% | 1.26% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 5.52% | 1.97% | 8.04% | 30.47% | 2.72% |
IHT InnSuites Hospitality Trust | 1.22% | 1.49% | 0.93% | 1.18% | 1.20% | 0.92% | 0.91% | 1.31% | 1.27% | 1.71% | 0.44% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IHG и IHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterContinental Hotels Group PLC и InnSuites Hospitality Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IHG and IHT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHT has higher volatility (21.13%) compared to IHG (5.37%). In terms of maximum drawdown, IHG dropped -77.84% vs IHT's -96.89%.
IHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHG и IHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор