Сравнение IDX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
IDX и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDX или SMH.
Корреляция
Корреляция между IDX и SMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDX и SMH
Основные характеристики
IDX:
-0.52
SMH:
1.25
IDX:
-0.60
SMH:
1.76
IDX:
0.93
SMH:
1.22
IDX:
-0.23
SMH:
1.75
IDX:
-1.25
SMH:
4.38
IDX:
7.88%
SMH:
9.95%
IDX:
18.84%
SMH:
34.83%
IDX:
-63.17%
SMH:
-95.73%
IDX:
-41.71%
SMH:
-13.71%
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -2.60% против 27.34% соответственно.
IDX
-11.60%
-6.04%
-2.08%
-11.13%
-5.89%
-2.60%
SMH
38.79%
-1.38%
-8.37%
40.07%
29.31%
27.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и SMH
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и SMH
Ни IDX, ни SMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 0.00% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.67% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% | 3.38% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и SMH
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и SMH
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 7.53% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.