PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC6.DE с OP6E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC6.DE с OP6E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE).

IBC6.DE и OP6E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia. Фонд был запущен 22 янв. 2010 г.. OP6E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC6.DE и OP6E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC6.DE и OP6E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		7.80%1.01%8.47%10.05%-5.69%
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		3.94%6.39%15.17%0.41%-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, IBC6.DE показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у OP6E.DE с доходностью 3.94%.

IBC6.DE

1 день
2.20%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.06%
1 год
14.46%
3 года*
8.56%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.19%

OP6E.DE

1 день
1.92%
1 месяц
-3.80%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.64%
1 год
12.76%
3 года*
8.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с IBC6.DE:
IBC6.DE с ENZLIBC6.DE с VFEA.DEIBC6.DE с AUAD.LIBC6.DE с VOOIBC6.DE с VWCE.DEIBC6.DE с VTIBC6.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с LCUA.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с OUFE.DEOP6E.DE с LGQK.DEOP6E.DE с OP5E.DEOP6E.DE с LKOR.DE

Сравнение комиссий IBC6.DE и OP6E.DE

IBC6.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OP6E.DE в 0.29%.

IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

IBC6.DE vs. OP6E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC6.DE
Ранг доходности на риск IBC6.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC6.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC6.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC6.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC6.DE c OP6E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC6.DEOP6E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

4.93

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC6.DE vs. OP6E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC6.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OP6E.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC6.DE и OP6E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC6.DEOP6E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между IBC6.DE и OP6E.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC6.DE и OP6E.DE

Ни IBC6.DE, ни OP6E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBC6.DE и OP6E.DE

Максимальная просадка IBC6.DE за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки OP6E.DE в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC6.DE и OP6E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC6.DEOP6E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-18.34%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.07%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.92%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-4.93%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.58%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC6.DE и OP6E.DE

iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IBC6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OP6E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC6.DEOP6E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.33%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.58%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.34%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.82%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

14.82%

+4.55%