PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с HNDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index. HYLD is actively managed, while HNDL is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и HNDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%7.16%-0.85%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%

Correlation

The correlation between HYLD and HNDL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.25

The correlation between HYLD and HNDL shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD и HNDL

Секторы
HYLD
HNDL

Технологии

34.8%
22.7%

Энергетика

29.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.2%

Здравоохранение

5.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Промышленность

3.4%
5.0%

Коммунальные услуги

1.1%
15.3%

Финансовые услуги

0.5%
89.8%

Недвижимость

0.2%
9.8%

Сырьевые материалы

0.0%
1.2%

Технологии

HYLD
34.8%
HNDL
22.7%

Энергетика

HYLD
29.9%
HNDL
16.4%

Коммуникационные услуги

HYLD
10.8%
HNDL
6.2%

Потребительский циклический сектор

HYLD
9.6%
HNDL
6.2%

Здравоохранение

HYLD
5.0%
HNDL
6.1%

Потребительский защитный сектор

HYLD
4.7%
HNDL
4.6%

Промышленность

HYLD
3.4%
HNDL
5.0%

Коммунальные услуги

HYLD
1.1%
HNDL
15.3%

Финансовые услуги

HYLD
0.5%
HNDL
89.8%

Недвижимость

HYLD
0.2%
HNDL
9.8%

Сырьевые материалы

HYLD
0.0%
HNDL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с SCHDHNDL с HYGVHNDL с MORT

Доходность на риск

HYLD vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYLD vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLDHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Просадки

Сравнение просадок HYLD и HNDL

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и HNDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.74%

—

Сравнение комиссий HYLD и HNDL

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и HNDL

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

HYLD and HNDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 0.00% for HYLD.

HYLD is categorized as High Yield Bonds, while HNDL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Eve Capital and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.97% for HNDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и HNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор