Сравнение HYLD с HNDL
HYLD (High Yield ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index. HYLD is actively managed, while HNDL is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и HNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNDL
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и HNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 7.16% | -0.93% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.62% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.82% |
Correlation
The correlation between HYLD and HNDL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between HYLD and HNDL shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. HNDL — Ранг доходности на риск
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HNDL
Сравнение HYLD c HNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLD | HNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLD и HNDL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и HNDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.70% | — |
Сравнение комиссий HYLD и HNDL
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и HNDL
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.90% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and HNDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
HNDL has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for HYLD.
HYLD is categorized as High Yield Bonds, while HNDL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.97% for HNDL.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и HNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор