PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYLD с HNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD с HNDL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о High Yield ETF (HYLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).

HYLD и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD - это активно управляемый фонд от Eve Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLD или HNDL.

Корреляция

Корреляция между HYLD и HNDL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

HYLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HNDL

С начала года

-0.16%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.40%

5 лет

4.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYLD и HNDL

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.

HYLD
High Yield ETF
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLD и HNDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLD c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и HNDL

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%8.59%7.86%6.75%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%9.88%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.22%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD и HNDL

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и HNDL

Загрузка...