Сравнение HXQ.TO с TECK-B.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Teck Resources Limited (TECK-B.TO).
HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HXQ.TO или TECK-B.TO.
Основные характеристики
| HXQ.TO | TECK-B.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.23% | 12.88% |
| Дох-ть за 1 год | 27.27% | 7.04% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | 25.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.00% | 21.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 34.85% |
| Макс. просадка | -31.60% | -99.80% |
| Текущая просадка | -5.74% | -95.50% |
Корреляция
Корреляция между HXQ.TO и TECK-B.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и TECK-B.TO
С начала года, HXQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у TECK-B.TO с доходностью 12.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HXQ.TO c TECK-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Teck Resources Limited (TECK-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и TECK-B.TO
HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECK-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECK-B.TO Teck Resources Limited | 0.58% | 1.15% | 1.32% | 0.44% | 0.65% | 0.67% | 0.52% | 0.47% | 0.28% | 2.91% | 5.07% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и TECK-B.TO
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки TECK-B.TO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и TECK-B.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и TECK-B.TO
Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 6.48%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK-B.TO) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.