PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUT с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUT с BLOK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUT или BLOK.

Корреляция

Корреляция между HUT и BLOK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HUT и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUT:

0.69

BLOK:

0.96

Коэф-т Сортино

HUT:

1.59

BLOK:

1.50

Коэф-т Омега

HUT:

1.19

BLOK:

1.18

Коэф-т Кальмара

HUT:

0.77

BLOK:

0.98

Коэф-т Мартина

HUT:

1.90

BLOK:

3.29

Индекс Язвы

HUT:

36.69%

BLOK:

12.69%

Дневная вол-ть

HUT:

103.04%

BLOK:

44.82%

Макс. просадка

HUT:

-95.04%

BLOK:

-73.33%

Текущая просадка

HUT:

-82.53%

BLOK:

-15.83%

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 0.39%.

HUT

С начала года

-32.21%

1 месяц

18.41%

6 месяцев

-29.08%

1 год

73.84%

5 лет

24.82%

10 лет

N/A

BLOK

С начала года

0.39%

1 месяц

24.85%

6 месяцев

0.76%

1 год

46.60%

5 лет

23.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и BLOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUT
Ранг риск-скорректированной доходности HUT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUT c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и BLOK

HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%.

TTM2024202320222021202020192018
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		5.97%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HUT и BLOK

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и BLOK

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...