Сравнение HUT с BLOK

С начала года, HUT показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью -12.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HUT и BLOK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BLOK.

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 30.52% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.