PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWG.L с NUCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWG.L с NUCG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) and NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HTWG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while NUCG.L is a Uranium fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, HTWG.L returned 17.09%/yr vs 37.01%/yr for NUCG.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HTWG.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for NUCG.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWG.L и NUCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HTWG.L торгуется в GBp, в то время как NUCG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUCG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTWG.L показывает доходность 38.47%, что значительно выше, чем у NUCG.L с доходностью 4.67%.

HTWG.L

1 день
-2.42%
1 месяц
-15.22%
С начала года
38.47%
6 месяцев
37.50%
1 год
83.25%
3 года*
17.09%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

NUCG.L

1 день
-3.41%
1 месяц
-7.65%
С начала года
4.67%
6 месяцев
1.65%
1 год
29.73%
3 года*
37.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWG.L и NUCG.L

2026 (YTD)202520242023
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		38.47%30.68%-6.72%-21.64%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		4.67%44.98%34.19%-5.27%

Correlation

The correlation between HTWG.L and NUCG.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.50

The correlation between HTWG.L and NUCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTWG.L и NUCG.L

Секторы
HTWG.L
NUCG.L

Промышленность

51.3%
43.7%

Сырьевые материалы

26.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Коммунальные услуги

10.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Промышленность

HTWG.L
51.3%
NUCG.L
43.7%

Сырьевые материалы

HTWG.L
26.9%
NUCG.L

-

Потребительский циклический сектор

HTWG.L
11.4%
NUCG.L

-

Коммунальные услуги

HTWG.L
10.4%
NUCG.L
7.4%

Коммуникационные услуги

HTWG.L

-

NUCG.L

-

Потребительский защитный сектор

HTWG.L

-

NUCG.L

-

Энергетика

HTWG.L

-

NUCG.L
48.1%

Финансовые услуги

HTWG.L

-

NUCG.L

-

Здравоохранение

HTWG.L

-

NUCG.L

-

Недвижимость

HTWG.L

-

NUCG.L

-

Технологии

HTWG.L

-

NUCG.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Часто сравнивают с HTWG.L:
HTWG.L с ETRA.LHTWG.L с CHRG.LHTWG.L с BATG.LHTWG.L с HDRO.LHTWG.L с AUCO.LHTWG.L с LDGL.LHTWG.L с BATT.L
Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с URNG.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNU.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с NCLR.L

Доходность на риск

HTWG.L vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWG.L c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWG.LNUCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.74

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.26

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

1.18

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

2.35

+10.65

HTWG.L vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWG.L на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа NUCG.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWG.L и NUCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWG.L и NUCG.L

Максимальная просадка HTWG.L за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки NUCG.L в -37.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWG.L и NUCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWG.LNUCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-37.15%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-25.22%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.88%

-37.15%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.88%

-20.40%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.93%

-12.00%

-32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

12.66%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWG.L и NUCG.L

Текущая волатильность для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) составляет 8.70%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что HTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWG.LNUCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

12.56%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

27.98%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

40.23%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

34.95%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

34.95%

-8.32%

Сравнение комиссий HTWG.L и NUCG.L

HTWG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NUCG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWG.L и NUCG.L

Ни HTWG.L, ни NUCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HTWG.L and NUCG.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for NUCG.L.

HTWG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while NUCG.L is Uranium. HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while NUCG.L tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for HTWG.L and 0.55% for NUCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWG.L и NUCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор