PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIC.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIC.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

HHIC.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIC.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIC.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		10.76%16.12%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, HHIC.TO показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

HHIC.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-2.68%
С начала года
10.76%
6 месяцев
16.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian High Income Shares ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий HHIC.TO и ZLB.TO

HHIC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

HHIC.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIC.TO
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIC.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HHIC.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIC.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.97

1.12

+1.85

Корреляция

Корреляция между HHIC.TO и ZLB.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIC.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		8.08%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок HHIC.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIC.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.26%

-33.96%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.58%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-2.51%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIC.TO и ZLB.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIC.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

10.47%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

9.56%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

12.19%

+5.16%