PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIC.TO с DF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIC.TO с DF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Dividend 15 Split Corp. II (DF.TO).

HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIC.TO и DF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Dividend 15 Split Corp. II (DF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIC.TO и DF.TO

2026 (YTD)2025
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		9.05%16.12%
DF.TO
Dividend 15 Split Corp. II		2.53%23.16%

Доходность по периодам

С начала года, HHIC.TO показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у DF.TO с доходностью 2.53%.

HHIC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-2.59%
С начала года
9.05%
6 месяцев
15.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DF.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.53%
6 месяцев
17.13%
1 год
64.13%
3 года*
39.27%
5 лет*
22.90%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Dividend 15 Split Corp. II

Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с DF.TO:
DF.TO с DFN.TODF.TO с FFN.TODF.TO с FTN.TODF.TO с DGS.TODF.TO с BK.TODF.TO с LFE.TODF.TO с PDV.TO

Доходность на риск

HHIC.TO vs. DF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIC.TO
DF.TO
Ранг доходности на риск DF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DF.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIC.TO c DF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Dividend 15 Split Corp. II (DF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HHIC.TO vs. DF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIC.TODF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

0.00

+2.79

Корреляция

Корреляция между HHIC.TO и DF.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIC.TO и DF.TO

Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности DF.TO в 14.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		6.85%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DF.TO
Dividend 15 Split Corp. II		14.80%16.15%13.16%0.00%12.99%14.42%10.20%11.79%8.70%13.64%13.72%19.47%

Просадки

Сравнение просадок HHIC.TO и DF.TO

Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки DF.TO в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и DF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIC.TODF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.26%

-83.79%

+76.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-7.12%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-22.97%

+21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIC.TO и DF.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIC.TODF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

21.16%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

32.20%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

36.93%

-19.68%