Сравнение HEIJM.AS с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heijmans NV (HEIJM.AS) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEIJM.AS или ^AEX.
Корреляция
Корреляция между HEIJM.AS и ^AEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEIJM.AS и ^AEX
Основные характеристики
HEIJM.AS:
3.81
^AEX:
0.81
HEIJM.AS:
5.01
^AEX:
1.20
HEIJM.AS:
1.60
^AEX:
1.15
HEIJM.AS:
4.79
^AEX:
1.06
HEIJM.AS:
27.92
^AEX:
2.31
HEIJM.AS:
5.51%
^AEX:
4.18%
HEIJM.AS:
40.11%
^AEX:
12.06%
HEIJM.AS:
-96.67%
^AEX:
-71.60%
HEIJM.AS:
-2.31%
^AEX:
-2.20%
Доходность по периодам
С начала года, HEIJM.AS показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции HEIJM.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 16.21% против 7.26% соответственно.
HEIJM.AS
0.32%
3.43%
24.36%
151.16%
41.29%
16.21%
^AEX
5.18%
3.95%
4.61%
9.52%
8.30%
7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEIJM.AS и ^AEX
HEIJM.AS
^AEX
Сравнение HEIJM.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heijmans NV (HEIJM.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HEIJM.AS и ^AEX
Максимальная просадка HEIJM.AS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIJM.AS и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEIJM.AS и ^AEX
Heijmans NV (HEIJM.AS) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что HEIJM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.