PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDXM.DE с 2UNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDXM.DE с 2UNI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE).

HDXM.DE и 2UNI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. 2UNI.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 31 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HDXM.DE и 2UNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDXM.DE и 2UNI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%
2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP		-39.27%-61.02%80.81%41.60%-32.42%

Доходность по периодам

С начала года, HDXM.DE показывает доходность -17.42%, что значительно выше, чем у 2UNI.DE с доходностью -39.27%.

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

2UNI.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-39.27%
6 месяцев
-54.90%
1 год
-47.78%
3 года*
-19.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

21Shares Uniswap ETP

Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с 21BC.DE
Часто сравнивают с 2UNI.DE:
2UNI.DE с ADAA.DE2UNI.DE с ETHA.DE2UNI.DE с ETHC.DE2UNI.DE с 21XH.DE2UNI.DE с V21A.DE2UNI.DE с CETH.DE2UNI.DE с ETHB.DE

Сравнение комиссий HDXM.DE и 2UNI.DE

HDXM.DE берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии 2UNI.DE в 2.50%.

2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Доходность на риск

HDXM.DE vs. 2UNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
2UNI.DE
Ранг доходности на риск 2UNI.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2UNI.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2UNI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2UNI.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDXM.DE c 2UNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDXM.DE2UNI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.50

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

-0.33

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.65

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-1.13

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDXM.DE vs. 2UNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDXM.DE на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2UNI.DE равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDXM.DE и 2UNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDXM.DE2UNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.27

+0.47

Корреляция

Корреляция между HDXM.DE и 2UNI.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDXM.DE и 2UNI.DE

Ни HDXM.DE, ни 2UNI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HDXM.DE и 2UNI.DE

Максимальная просадка HDXM.DE за все время составила -62.68%, что меньше максимальной просадки 2UNI.DE в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDXM.DE и 2UNI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HDXM.DE2UNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-84.55%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.24%

-73.41%

+20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.55%

-82.54%

+22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-48.58%

+24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.15%

41.91%

-13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HDXM.DE и 2UNI.DE

Текущая волатильность для Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) составляет 9.70%, в то время как у 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что HDXM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2UNI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDXM.DE2UNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

15.81%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

67.15%

-33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

95.46%

-49.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.59%

95.16%

-41.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.59%

95.16%

-41.57%