Сравнение HCOM с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Commodity Strategy ETF (HCOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
HCOM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOM - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCOM или VT.
Корреляция
Корреляция между HCOM и VT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCOM и VT
Основные характеристики
HCOM:
1.32
VT:
1.56
HCOM:
1.88
VT:
2.13
HCOM:
1.23
VT:
1.28
HCOM:
0.52
VT:
2.33
HCOM:
2.84
VT:
9.25
HCOM:
5.16%
VT:
2.04%
HCOM:
11.08%
VT:
12.02%
HCOM:
-28.79%
VT:
-50.27%
HCOM:
-16.16%
VT:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HCOM показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 5.01%.
HCOM
8.21%
4.80%
10.62%
16.28%
N/A
N/A
VT
5.01%
5.80%
8.72%
19.48%
10.54%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOM и VT
HCOM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCOM и VT
HCOM
VT
Сравнение HCOM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Commodity Strategy ETF (HCOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOM и VT
Дивидендная доходность HCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VT в 1.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOM Hartford Schroders Commodity Strategy ETF | 4.15% | 4.49% | 7.51% | 37.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок HCOM и VT
Максимальная просадка HCOM за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCOM и VT
Текущая волатильность для Hartford Schroders Commodity Strategy ETF (HCOM) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что HCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.