PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNC с HBAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBNC с HBAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBNC (Horizon Bancorp, Inc.) and HBAN (Huntington Bancshares Incorporated) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HBNC returned 9.12%/yr vs 9.03%/yr for HBAN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBNC и HBAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBNC показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у HBAN с доходностью -3.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HBNC имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции HBAN немного отстают с 9.03%.

HBNC

1 день
3.08%
1 месяц
1.41%
С начала года
12.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
32.76%
3 года*
31.04%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.12%

HBAN

1 день
3.77%
1 месяц
0.73%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-1.49%
1 год
9.06%
3 года*
20.59%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNC и HBAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.		12.56%9.76%18.19%0.43%-25.26%35.43%-12.86%23.69%-13.14%1.06%
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		-3.76%10.78%33.71%-4.72%-4.37%27.05%-11.06%31.74%-15.26%13.00%

Correlation

The correlation between HBNC and HBAN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2001 г.

0.36

Over the past year, HBNC and HBAN have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

HBNC:

-$3.06

HBAN:

$1.46

Общая выручка (12 мес.)

HBNC:

-$1.82M

HBAN:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBNC:

-$97.09M

HBAN:

$7.70B

EBITDA (12 мес.)

HBNC:

-$218.68M

HBAN:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Bancorp, Inc.

Huntington Bancshares Incorporated

Часто сравнивают с HBNC:
HBNC с SCHDHBNC с SPYHBNC с VOOHBNC с CFBKHBNC с BCSHBNC с BHFHBNC с PCB
Часто сравнивают с HBAN:
HBAN с FITBHBAN с HBANLHBAN с USBHBAN с WALHBAN с JPMHBAN с BACHBAN с VOO

Доходность на риск

HBNC vs. HBAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNC
Ранг доходности на риск HBNC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HBAN
Ранг доходности на риск HBAN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNC c HBAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNCHBANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.35

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.64

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.43

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

0.89

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNC vs. HBAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNC на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа HBAN равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNC и HBAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNCHBANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.35

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.10

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HBNC и HBAN

Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки HBAN в -95.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и HBAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNCHBANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-95.88%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-21.26%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.61%

-30.01%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.21%

-44.17%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.21%

-54.98%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-13.35%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-33.17%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

10.22%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNC и HBAN

Текущая волатильность для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) составляет 7.19%, в то время как у Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что HBNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNCHBANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.40%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

20.34%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

26.23%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

31.55%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

34.42%

+2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNC и HBAN

Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HBAN в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		3.75%3.57%3.81%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%4.19%2.40%2.19%2.26%
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.		3.42%3.77%3.97%4.47%4.11%2.54%3.03%2.32%2.45%1.73%1.43%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBNC и HBAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Bancorp, Inc. и Huntington Bancshares Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B202220232024202520260
3.25B
(HBNC) Общая выручка
(HBAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HBNC and HBAN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAN has higher volatility (8.40%) compared to HBNC (7.19%). In terms of maximum drawdown, HBNC dropped -65.21% vs HBAN's -95.88%.

HBNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNC и HBAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор