PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBI с VFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HBI с VFC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hanesbrands Inc. (HBI) и V.F. Corporation (VFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBI или VFC.

Корреляция

Корреляция между HBI и VFC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HBI и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hanesbrands Inc. (HBI) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBI:

0.19

VFC:

0.28

Коэф-т Сортино

HBI:

0.53

VFC:

0.80

Коэф-т Омега

HBI:

1.07

VFC:

1.11

Коэф-т Кальмара

HBI:

0.05

VFC:

0.15

Коэф-т Мартина

HBI:

0.21

VFC:

0.56

Индекс Язвы

HBI:

21.27%

VFC:

23.20%

Дневная вол-ть

HBI:

56.34%

VFC:

71.47%

Макс. просадка

HBI:

-86.52%

VFC:

-88.41%

Текущая просадка

HBI:

-79.80%

VFC:

-82.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBI:

$1.89B

VFC:

$5.58B

EPS

HBI:

-$0.15

VFC:

-$0.37

Коэффициент PEG

HBI:

0.19

VFC:

0.14

Коэффициент P/S

HBI:

0.54

VFC:

0.55

Коэффициент P/B

HBI:

43.47

VFC:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

HBI:

$3.49B

VFC:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBI:

$1.46B

VFC:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

HBI:

$262.93M

VFC:

$466.30M

Доходность по периодам

С начала года, HBI показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у VFC с доходностью -32.44%. За последние 10 лет акции HBI уступали акциям VFC по среднегодовой доходности: -14.24% против -11.72% соответственно.

HBI

С начала года

-34.28%

1 месяц

21.59%

6 месяцев

-35.31%

1 год

10.54%

3 года

-21.82%

5 лет

-9.38%

10 лет

-14.24%

VFC

С начала года

-32.44%

1 месяц

38.09%

6 месяцев

-24.52%

1 год

19.58%

3 года

-30.06%

5 лет

-21.20%

10 лет

-11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hanesbrands Inc.

V.F. Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBI и VFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBI c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanesbrands Inc. (HBI) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBI на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBI и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBI и VFC

HBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%
VFC
V.F. Corporation		2.49%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%

Просадки

Сравнение просадок HBI и VFC

Максимальная просадка HBI за все время составила -86.52%, примерно равная максимальной просадке VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBI и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HBI и VFC

Текущая волатильность для Hanesbrands Inc. (HBI) составляет 10.77%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что HBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBI и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanesbrands Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
760.15M
2.83B
(HBI) Общая выручка
(VFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBI и VFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hanesbrands Inc. и V.F. Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
41.7%
56.3%
(HBI) Валовая рентабельность
(VFC) Валовая рентабельность
HBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hanesbrands Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 760.15M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

VFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

HBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hanesbrands Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.91M при выручке в 760.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

VFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.78M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

HBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hanesbrands Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.46M при выручке в 760.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

VFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.78M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.