PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBANL с HBAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBANL с HBAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBANL (Huntington Bancshares Incorporated) and HBAN (Huntington Bancshares Incorporated) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, HBANL returned 7.59%/yr vs 20.59%/yr for HBAN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBANL и HBAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Bancshares Incorporated (HBANL) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBANL показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у HBAN с доходностью -3.76%.

HBANL

1 день
0.20%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.91%
1 год
8.09%
3 года*
7.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBAN

1 день
3.77%
1 месяц
0.73%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-1.49%
1 год
9.06%
3 года*
20.59%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBANL и HBAN

2026 (YTD)202520242023
HBANL
Huntington Bancshares Incorporated		0.78%6.97%14.76%0.72%
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		-3.76%10.78%33.71%-11.50%

Correlation

The correlation between HBANL and HBAN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

HBANL:

$1.46

HBAN:

$1.46

Коэффициент P/E

HBANL:

17.19

HBAN:

11.30

Коэффициент PEG

HBANL:

1.16

HBAN:

0.76

Коэффициент P/S

HBANL:

3.04

HBAN:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

HBANL:

$12.49B

HBAN:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBANL:

$7.70B

HBAN:

$7.70B

EBITDA (12 мес.)

HBANL:

$3.09B

HBAN:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Bancshares Incorporated

Huntington Bancshares Incorporated

Часто сравнивают с HBANL:
HBANL с CMCSA
Часто сравнивают с HBAN:
HBAN с FITBHBAN с USBHBAN с WALHBAN с HBNCHBAN с JPMHBAN с BACHBAN с VOO

Доходность на риск

HBANL vs. HBAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBANL
Ранг доходности на риск HBANL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBANL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBANL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBANL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBANL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBANL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HBAN
Ранг доходности на риск HBAN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBANL c HBAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Bancshares Incorporated (HBANL) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBANLHBANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.35

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.64

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.43

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

0.89

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBANL vs. HBAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBANL на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HBAN равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBANL и HBAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBANLHBANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.10

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HBANL и HBAN

Максимальная просадка HBANL за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки HBAN в -95.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBANL и HBAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBANLHBANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-95.88%

+79.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-21.26%

+16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.54%

-30.01%

+17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-13.35%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-33.17%

+30.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

10.22%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HBANL и HBAN

Текущая волатильность для Huntington Bancshares Incorporated (HBANL) составляет 2.15%, в то время как у Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что HBANL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBANLHBANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

8.40%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

20.34%

-14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

26.23%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

31.55%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

34.42%

-17.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBANL и HBAN

Дивидендная доходность HBANL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности HBAN в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		3.75%3.57%3.81%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%4.19%2.40%2.19%2.26%
HBANL
Huntington Bancshares Incorporated		6.84%6.77%6.76%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBANL и HBAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Bancshares Incorporated и Huntington Bancshares Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.25B
3.25B
(HBANL) Общая выручка
(HBAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBANL и HBAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntington Bancshares Incorporated и Huntington Bancshares Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
63.2%
63.2%
Активы портфеля
HBANL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

HBAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

HBANL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила об операционной прибыли в 631.00M при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

HBAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила об операционной прибыли в 631.00M при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

HBANL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

HBAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Bancshares Incorporated сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

HBANL and HBAN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAN has higher volatility (8.40%) compared to HBANL (2.15%). In terms of maximum drawdown, HBANL dropped -16.47% vs HBAN's -95.88%.

HBANL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBANL и HBAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор