PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBAN с HBNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HBAN и HBNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Horizon Bancorp, Inc. (HBNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAN и HBNC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
-7.54%10.78%33.71%-4.72%-4.37%27.05%-11.06%31.74%-15.26%13.00%
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.
-0.18%9.76%18.19%0.43%-25.26%35.43%-12.86%23.69%-13.14%1.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBAN:

$24.93B

HBNC:

$859.92M

EPS

HBAN:

$1.46

HBNC:

-$3.17

Коэффициент P/S

HBAN:

1.92

HBNC:

329.99

Коэффициент P/B

HBAN:

1.15

HBNC:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

HBAN:

$12.48B

HBNC:

$2.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBAN:

$5.65B

HBNC:

-$105.33M

EBITDA (12 мес.)

HBAN:

$3.13B

HBNC:

-$222.65M

Доходность по периодам

С начала года, HBAN показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у HBNC с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции HBAN превзошли акции HBNC по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.02% соответственно.


HBAN

1 день
1.47%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-5.03%
1 год
10.31%
3 года*
17.44%
5 лет*
4.42%
10 лет*
9.64%

HBNC

1 день
1.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.56%
3 года*
20.61%
5 лет*
1.88%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Huntington Bancshares Incorporated

Horizon Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с HBNC:
HBNC с SCHDHBNC с SPY

Доходность на риск

HBAN vs. HBNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAN
Ранг доходности на риск HBAN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAN: 5252
Ранг коэф-та Мартина

HBNC
Ранг доходности на риск HBNC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAN c HBNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Horizon Bancorp, Inc. (HBNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBANHBNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.50

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.88

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.95

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

2.46

-1.33

HBAN vs. HBNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAN на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа HBNC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAN и HBNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBANHBNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.34

-0.24

Корреляция

Корреляция между HBAN и HBNC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAN и HBNC

Дивидендная доходность HBAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности HBNC в 3.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
3.90%3.57%3.81%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%4.19%2.40%2.19%2.26%
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.
3.82%3.77%3.97%4.47%4.11%2.54%3.03%2.32%2.45%1.73%1.43%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HBAN и HBNC

Максимальная просадка HBAN за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки HBNC в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAN и HBNC.


Загрузка...

Показатели просадок


HBANHBNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-65.21%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-16.65%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.17%

-65.21%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.98%

-65.21%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.75%

-14.19%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.26%

-16.96%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

6.44%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAN и HBNC

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что HBAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HBANHBNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.68%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

21.04%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

31.00%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

35.90%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

36.79%

-2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBAN и HBNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Bancshares Incorporated и Horizon Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.24B
0
(HBAN) Общая выручка
(HBNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию