PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAN с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAN с ARKF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAN и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAN и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		-7.54%10.78%33.71%-4.72%-4.37%27.05%-11.06%17.10%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, HBAN показывает доходность -7.54%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.34%.

HBAN

1 день
1.47%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-5.03%
1 год
10.31%
3 года*
17.44%
5 лет*
4.42%
10 лет*
9.64%

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Bancshares Incorporated

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с HBAN:
HBAN с HBANLHBAN с FITBHBAN с USBHBAN с WALHBAN с HBNCHBAN с JPMHBAN с BAC
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG

Доходность на риск

HBAN vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAN
Ранг доходности на риск HBAN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAN c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBANARKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.72

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.37

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

0.87

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAN vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAN на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKF равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAN и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBANARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.23

-0.13

Корреляция

Корреляция между HBAN и ARKF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAN и ARKF

Дивидендная доходность HBAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности ARKF в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated		3.90%3.57%3.81%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%4.19%2.40%2.19%2.26%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAN и ARKF

Максимальная просадка HBAN за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAN и ARKF.

Загрузка...

Показатели просадок

HBANARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-78.63%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-38.50%

+17.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.17%

-75.37%

+31.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.75%

-40.29%

+23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.26%

-34.96%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

16.21%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAN и ARKF

Текущая волатильность для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) составляет 6.98%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что HBAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBANARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

11.92%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

26.23%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

38.03%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

42.77%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

39.96%

-5.56%