Сравнение GTLB с ORAN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GTLB с ORAN

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и Orange S.A. (ORAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или ORAN.

Корреляция

Корреляция между GTLB и ORAN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GTLB и ORAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и Orange S.A. (ORAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTLB

ORAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.02

ORAN:

-0.47

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.38

ORAN:

-0.54

Коэф-т Омега

GTLB:

1.05

ORAN:

0.94

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.02

ORAN:

-0.10

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.04

ORAN:

-0.96

Индекс Язвы

GTLB:

29.12%

ORAN:

8.53%

Дневная вол-ть

GTLB:

56.29%

ORAN:

17.56%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

ORAN:

-96.42%

Текущая просадка

GTLB:

-53.22%

ORAN:

-79.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$9.94B

ORAN:

$30.09B

EPS

GTLB:

-$0.30

ORAN:

$0.84

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$711.60M

ORAN:

$29.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$633.34M

ORAN:

$17.58B

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$147.20M

ORAN:

$16.08B

Доходность по периодам

GTLB

С начала года

8.64%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

20.84%

1 год

-0.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ORAN

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-7.13%

1 год

-11.57%

5 лет

-1.09%

10 лет

-0.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и ORAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ORAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c ORAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLB

ORAN

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ORAN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и ORAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTLB

ORAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и ORAN

GTLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GTLB GitLab Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORAN Orange S.A.	7.94%	7.94%	6.55%	7.45%	8.86%	5.99%	5.36%	5.03%	4.28%	4.41%	4.04%	5.58%

Просадки

Сравнение просадок GTLB и ORAN

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки ORAN в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и ORAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTLB

ORAN

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и ORAN

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTLB

ORAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и ORAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTLB с ORAN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTLB и ORAN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и ORAN

GTLB

ORAN

Сравнение GTLB c ORAN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и ORAN

Просадки

Сравнение просадок GTLB и ORAN

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и ORAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и ORAN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество